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Guida all'analisi fondamentale delle criptovalute Guida all'analisi fondamentale delle criptovalute Intermedio Published Sep 21, Updated Sep 9, 19m TL;DR L'analisi fondamentale crypto comporta un approfondimento dettagliato delle informazioni disponibili su un asset finanziario. Per esempio, potresti studiare i suoi casi d'uso, quante persone lo usano o il team dietro un progetto.

Il tuo obiettivo è giungere a una conclusione sulla situazione dell'asset, scoprendo se è sopravvalutato o sottovalutato. A questo punto, puoi usare le conoscenze raccolte per prendere decisioni di trading informate. Introduzione Il trading di asset volatili come le criptovalute richiede alcune competenze. Scegliere una ricerche di mercato cryptocomprendere il grande mondo del trading e padroneggiare l' analisi tecnica e fondamentalesono tutti tasselli che vengono raggiunti con la pratica e lo studio.

Quando si tratta di analisi tecnica, alcune competenze possono essere ereditate dai mercati finanziari tradizionali. Molti trader di crypto fanno uso degli stessi indicatori tecnici utilizzati nel Forexnelle azioni e nel trading di materie prime. Di conseguenza, questi strumenti di analisi tecnica sono estremamente diffusi anche nel mondo delle criptovalute.

Nell'analisi fondamentale delle criptovalute, anche se l'approccio è simile a quello usato nei mercati tradizionali, ricerche di mercato crypto è possibile usare strumenti testati e comprovati per valutare i crypto asset. Per svolgere l'adeguata FA nel campo delle criptovalute, dobbiamo capire da dove derivano valore.

In questo articolo, cercheremo di identificare i parametri che possono essere usati per creare i propri indicatori. Cos'è l'analisi fondamentale FA? L'analisi fondamentale FA è un approccio adottato dagli investitori per stabilire il "valore intrinseco" di un asset o un'azienda. Esaminando ricerche di mercato crypto numero di fattori interni ed esterni, il loro obiettivo principale è determinare se tale asset o attività è sottovalutato o sopravvalutato.

Dopodiché, possono sfruttare queste informazioni per aprire o chiudere posizioni strategicamente. L'analisi tecnica fornisce anche dati preziosi legati al trading, ma questi mostrano informazioni differenti.

Chi utilizza la TA analisi tecnica ritiene di poter prevedere i futuri movimenti di prezzo di un asset in base alle performance passate. Queste informazioni si ottengono identificando i pattern a candela e studiando gli indicatori essenziali.

In genere, gli analisti che usano la FA nei mercati tradizionali osservano parametri legati al business di una azienda per bitcoin mercato locale il loro valore reale. Gli indicatori utilizzati includono l'utile per azione quanto profitto produce un'azienda per ogni azione circolanteo il rapporto prezzo-utile come gli investitori valutano la compagnia rispetto al suo valore contabile.

Gli analisti potrebbero applicare questi strumenti a diverse attività all'interno di una nicchia, per esempio, al fine di capire come il loro potenziale investimento si pone rispetto agli altri.

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Per un'introduzione più completa all'analisi fondamentale, leggi l'articolo Cos'è l'Analisi Fondamentale FA? Il problema dell'analisi fondamentale crypto I network di criptovalute non possono essere valutati attraverso la stessa lente usata per le compagnie tradizionali.

In realtà, i sistemi più decentralizzati come Bitcoin BTC sono più vicini alle commodity. Ricerche di mercato crypto, anche con le criptovalute più centralizzate come quelle distribuite da organizzazionigli indicatori FA tradizionali non ci dicono molto.

Quindi, dobbiamo rivolgere l'attenzione a framework diversi. Il primo passo in questo processo è identificare metriche rilevanti. Con metrica rilevante intendiamo quelle che non possono essere manipolate facilmente. È importante sottolineare che non esiste una singola misura in grado di offrire un quadro completo del network che stiamo valutando.

Potremmo esaminare il numero di indirizzi attivi su una blockchain e vedere che, in qualche caso, questo dato sta aumentando velocemente. Ma questo non ci dice molto di per sé. Per quanto ne sappiamo, potrebbe esserci un solo attore che da solo trasferisce denaro avanti e indietro usando ogni volta dei nuovi indirizzi.

Nelle sezioni seguenti, daremo un'occhiata a tre categorie di parametri FA crypto: parametri on-chain, parametri del progetto e parametri finanziari. Questa lista non sarà completa, ma dovrebbe fornirci una base discreta per la successiva creazione di indicatori.

Parametri on-chain I parametri on-chain sono quelli che possono essere misurati esaminando i dati forniti dalla blockchain. Possiamo farlo direttamente eseguendo un nodo per il network desiderato ed esportando i dati, ma sarebbe un processo lungo e costoso. Soprattutto nel caso in cui stiamo solo considerando un progetto in cui investire e non vogliamo sprecare tempo e risorse su ricerche preliminari. Una soluzione più semplice sarebbe quella di estrarre le informazioni da siti Web o API specificamente progettati allo scopo di acquisire informazioni utili a prendere decisioni di investimento.

Ad esempio, l' analisi on-chain di Bitcoin su CoinMarketCap ci fornisce una miriade di informazioni. Numero di transazioni Il numero di transazioni effettuate è una buona misura dell'attività che si svolge su un network.

Tracciando la cifra per determinati periodi di tempo vendi il tuo bitcoin usando le medie mobilipossiamo vedere come l'attività cambia nel tempo. Ricorda di fare attenzione quando consideri questo parametro. Come accade per gli indirizzi attivi, non possiamo essere sicuri che un numero di transazioni elevato non sia da attribuire a un solo ricerche di mercato crypto che trasferisce fondi tra i propri wallet per gonfiare l'attività on-chain.

Valore di transazione Da non confondere con il numero di transazioni, il valore di transazione ci dice quanto valore è stato trasferito in un periodo di tempo.

Questi scossoni non sono rari, ma le correzioni di maggio sono state le più gravi nella storia delle principali criptovalute. Questo ampio crollo ha spazzato via circa 1.

Indirizzi attivi Gli indirizzi attivi sono gli indirizzi blockchain che risultano attivi in un dato periodo. Gli approcci usati per calcolare questo valore variano, ma un metodo popolare è contare sia i mittenti che i destinatari di ciascuna transazione durante periodi stabiliti ad es.

Alcuni esaminano anche il numero di indirizzi unici cumulativamente, ovvero monitorano il totale nel corso del tempo.

  1. Tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario spicca la nascita e la diffusione delle "criptovalute" o "valute virtuali"la più nota delle quali è il bitcoin.
  2. Mercati, l'abisso delle criptovalute - festivaldelcinemaindipendente.it - festivaldelcinemaindipendente.it

Commissioni pagate Forse una delle caratteristiche più importanti per alcuni crypto asset rispetto ad altri, è quella ricerche di mercato crypto alle commissioni pagate; queste possono fornirci informazioni sulla domanda di spazio nei blocchi.

Potremmo immaginarle come offerte in un'asta: gli utenti competono tra loro per fare in modo che le proprie transazioni vengano incluse tempestivamente. Chi presenta offerte più alte vedrà le proprie transazioni confermate minate prima, mentre le offerte più ricerche di mercato crypto avranno un maggior tempo di attesa. Per le criptovalute con piani di emissione in diminuzione, questa è una metrica interessante da studiare.

Le principali blockchain che usano il meccanismo di Proof of Work PoW offrono una ricompensa per il blocco. In alcuni casi, tale ricompensa è costituita da una sovvenzione legata al blocco block subsidy e da alcune commissioni di transazione. Il block subsidy diminuisce periodicamente in eventi come il Bitcoin halving.

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Dato che i costi di mining tendono ad aumentare nel tempo, mentre il block subsidy si riduce lentamente, è logico che le commissioni di transazione dovrebbero aumentare.

Altrimenti, i miner si troverebbero ad operare in perdita e inizierebbero ad abbandonare il network. Questo scenario causerebbe un effetto a catena sulla sicurezza della blockchain. Hash rate e fondi in staking Le blockchain di oggi utilizzano molti algoritmi di consenso differenti, ciascuno con meccanismi particolari. L' Hash rate viene spesso usato come misura della salute di un network che usa un protocollo Proof of Work.

Al contrario, un calo nell'hash rate suggerisce che i miner stanno ricerche di mercato crypto offline "capitolazione dei miner" in quanto non è più redditizio proteggere il network. I fattori che possono influenzare i costi generali delle attività di mining includono il prezzo corrente dell'asset, il numero di transazioni elaborate e le commissioni pagate, per citarne alcuni.

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Ovviamente, anche i costi diretti del mining elettricità, potenza di calcolo sono considerazioni importanti. Lo staking ad esempio nel Proof of Stake è un altro concetto simile a quello della teoria dei giochi utilizzata nel mining PoW.

Per quanto simile nel meccanismo, tuttavia, funziona in modo diverso. L'idea di base è che gli utenti mettono in staking i propri asset per partecipare alla convalida di un nuovo blocco. Pertanto, potremmo considerare l'importo investito in un dato momento per valutare l'interesse o la mancanza di esso. Parametri del progetto Mentre i parametri on-chain riguardano i dati osservabili sulla blockchain, ricerche di mercato crypto parametri del progetto coinvolgono un approccio qualitativo che studia fattori come la performance del team se ne esiste unoil white paper e la futura roadmap.

Il white paper È fortemente consigliato leggere il white paper di qualsiasi progetto prima di investire.

Si tratta di un documento tecnico che offre una panoramica della criptovaluta e del suo ricerche di mercato crypto. Un white paper ben fatto dovrebbe definire gli obiettivi immobili bitcoin network, e idealmente comunicare informazioni su: La tecnologia utilizzata è open source?

I casi d'uso a cui verrà applicato La tabella di marcia per aggiornamenti e nuove funzioni La supply e la distribuzione delle monete o dei token Per una comprensione migliore, è utile confrontare queste informazioni con discussioni del progetto.

Cosa ne pensa la gente? Ci sono dei campanelli d'allarme? I suoi obiettivi sembrano realistici? Il team Se è presente un team specifico dietro un progetto crypto, l'esperienza e le credenziali dei suoi membri, sono tutti elementi che possono rivelare se il bitcoin in tanzania possiede le competenze necessarie per portare a compimento il progetto.

I membri hanno alle spalle iniziative di successo nel settore? La loro esperienza è sufficiente per raggiungere i traguardi stimati? Sono mai stati coinvolti in progetti discutibili o truffe?

Se non è presente un team, come si presenta la comunità degli sviluppatori? Se il progetto ha un GitHub pubblico, controlla il numero di collaboratori e l'attività. Una moneta il cui sviluppo è stato costante potrebbe essere più appetibile rispetto a una con un repository non aggiornato da due anni. Concorrenza Un white paper valido dovrebbe darci un'idea del caso d'uso preso di mira dal crypto asset.

A questo punto, è importante identificare i progetti che costituiscono la concorrenza, oltre all'infrastruttura tradizionale che si propone di rimpiazzare.

Idealmente, l'analisi fondamentale di questi elementi dovrebbe essere altrettanto rigorosa. Tokenomics e distribuzione iniziale Alcuni progetti creano token come una soluzione alla ricerca di un problema. Questo non significa che il progetto in sé non sia realizzabile, ma il token ad ricerche di mercato crypto associato non è particolarmente utile in questo contesto.

Pertanto, è essenziale determinare se il token ha una reale utilità e, per estensione, se questa utilità verrà riconosciuta dal mercato e quanto quest'ultimo la valuterà. Un altro fattore importante da considerare è il modo in cui i fondi sono stati distribuiti inizialmente. Nel caso della prima opzione, il white paper deve definire la porzione nelle mani dei fondatori e del team e quanti token saranno disponibili per gli investitori.

Bolle speculative[ modifica modifica wikitesto ] La diffusione delle criptovalute ha esposto alcuni problemi economici: uno di questi è la possibilità di descrivere queste monete con il termine bolla speculativa. Questo significa che il grande aumento del valore di alcune di queste monete, in primis Bitcoinsi fonderebbe non su caratteristiche economiche vere e proprie, e potrebbe portare forti disagi nel futuro per chi ha investito [49]. Nonostante questo, Bitcoin è stato uno dei migliori asset delsoprattutto nella ripresa dopo la pandemia di Covid, segnando guadagni nettamente superiori asset come i metalli preziosi o rispetto alle borse globali. Uso nel mercato nero[ modifica modifica wikitesto ] Le caratteristiche delle criptovalute le hanno fatte considerare come un porto sicuro nella crisi bancaria del e come mezzo di pagamento; tuttavia la diffusione più significativa è avvenuta nel mercato nero, in particolar modo in Silk Road. Nei confronti delle cripto-attività sono in astratto possibili quattro modelli regolamentari: ignorare il fenomeno; applicare le stesse regole che valgono per servizi finanziari simili; inventare nuove norme; vietarle.

Per quanto riguarda l'ultima opzione, potremmo cercare prove che dimostrino attività di premining mining sul network prima che venga annunciato da parte del creatore dell'asset. Concentrarsi sulla distribuzione potrebbe darci un'idea dei potenziali rischi. Per esempio, se la stragrande maggioranza dell'offerta si trova nelle mani di una manciata di persone, potremmo giungere alla conclusione che si tratta di un investimento rischioso, in quanto questi partecipanti potrebbero eventualmente manipolare il mercato.

Parametri finanziari Le informazioni relative al trading dell'asset, prezzi storici e attuali, liquidità, ecc. Tuttavia, esistono altri parametri interessanti che potrebbero rientrare in questa categoria, quelli relativi all'economia e agli incentivi integrati nel protocollo del crypto asset.

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Capitalizzazione di mercato La capitalizzazione di mercato o il valore della rete viene calcolata moltiplicando l' offerta circolante con il prezzo corrente. Essenzialmente, rappresenta il costo ipotetico per acquistare ogni singola unità disponibile dell'asset crypto supponendo che non ci sia slippage.

In teoria, sarebbe facile emettere un token inutile con un'offerta di dieci milioni di unità. Questa valutazione è ovviamente distorta — senza una forte proposta di valore, è molto improbabile che il mercato sia interessato al token.

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Inoltre, è impossibile determinare veramente quante unità sono in circolazione per una criptovaluta o un token. Le monete possono essere bruciatele chiavi perse, e i fondi semplicemente dimenticati. Quelle che vediamo sono invece delle approssimazioni che cercano di filtrare le unità non più in circolazione.

Ad ogni modo, la capitalizzazione di mercato è ampiamente utilizzata per valutare il potenziale di crescita dei network. Alcuni investitori nel settore crypto attribuiscono alle monete "small-cap" più probabilità di crescita rispetto a quelle "large-cap". Altri credono che gli asset large-cap abbiano effetti di rete più forti e, di conseguenza, possibilità migliori delle small-cap non ancora affermate.

Cos'è l'analisi fondamentale (FA)?

Un asset liquido è quello che non abbbiamo problemi a vendere al suo prezzo di trading. Un concetto correlato è quello di mercato liquido, ovvero un mercato competitivo inondato da domanda e offerta questo porta ricerche di mercato crypto un minore bid-ask spread.

Un problema in cui potremmo imbatterci con un mercato illiquido è l'impossibilità di vendere i nostri asset a un prezzo "equo". Questo indica che non ci sono compratori disposti a fare lo scambio, lasciandoci con due opzioni: ridurre il prezzo di offerta o aspettare che la liquidità aumenti.

Solitamente, i grafici mostrano il volume di trading giornaliero denominato in unità native o in dollari.

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In fondo, agisce da indicatore dell'interesse del mercato in merito a un potenziale investimento. Meccanismi di offerta Per alcuni, i meccanismi di offerta di una moneta o un token sono tra le proprietà più interessanti dal punto di vista degli investimenti. Infatti, modelli come il rapporto Stock-to-Flow S2F sono sempre più popolari tra i sostenitori di Bitcoin.

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L'offerta massimal'offerta in circolazione e il tasso di inflazione possono aiutare a prendere decisioni corrette. Alcuni tipi di monete riducono il numero di nuove unità prodotte nel tempo, rendendole interessanti agli occhi degli investitori convinti che la domanda crescente di nuove unità supererà la loro disponibilità. D'altro canto, diversi investitori potrebbero considerare tale limite nella capitalizzazione, dannoso nel lungo termine.

Un'altra critica è che questo processo, ricompensa in modo sproporzionato gli early adopter, mentre una politica inflazionistica costante sarebbe più equa per i nuovi arrivati. Indicatori, metriche e strumenti dell'analisi fondamentale Abbiamo già definito le metriche come dati quantitativi e talvolta come informazioni qualitative utilizzate nell'analisi di base. Ma queste metriche da sole, spesso non raccontano il quadro completo.

Per ottenere informazioni più approfondite sui fondamentali di una moneta, dovremmo dare un'occhiata ai cosiddetti indicatori.

Guida all'analisi fondamentale delle criptovalute | Binance Academy

Un indicatore spesso combina più parametri utilizzando formule statistiche per semplificare l'analisi tra le relazioni.

Tuttavia, c'è ancora molta sovrapposizione tra un parametro e un indicatore, rendendo questa definizione piuttosto ampia. Sebbene il numero di wallet attivi sia prezioso, possiamo combinarlo con altri dati per ottenere informazioni più approfondite. Puoi ad esempio vedere questo dato come una percentuale dei wallet totali o dividere la capitalizzazione di mercato di una moneta per il numero di wallet attivi.

Questo calcolo ti darà un importo medio detenuto per ogni wallet attivo.