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Diversificare un portafoglio di criptovalute: correlazione e varianza Diversificare un portafoglio di criptovalute potrebbe risultare molto difficile, tuttavia, alcune ricerche dimostrano il contrario.

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Qualsiasi trade o investimento comporta dei rischi: si consiglia di condurre le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione. Anche se ci sono compagnie pubbliche le cui azioni sono strettamente correlate a quelle di aziende simili, come succede ad esempio per le società petroliferegli investitori sono comunque in grado di minimizzare i rischi diversificando il proprio portafoglio aggiungendovi azioni con correlazione negativa.

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Tecnicamente, diversificare un portafoglio di sole criptovalute potrebbe risultare difficile. Creare un portafoglio a due asset contenente azioni altamente correlate tra di loro aumenta i rischi di perdere più capitale.

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Quando due asset hanno un forte coefficiente di correlazione, tendono a muoversi nella stessa direzione. E se due asset che si comportano allo stesso modo sono nello stesso portafoglio, si è sottoposti a guadagni e perdite più marcate.

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Ecco perché gli investitori cercano di puntare su azioni con un coefficiente di correlazione negativo. Se uno degli asset sta calando, quello correlato negativamente dovrebbe crescere. Se Bitcoin è in rosso, quasi tutte le criptovalute principali saranno in rosso, se Bitcoin è in crescita, lo saranno anche le altre valute digitali.

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Correlazione delle criptovalute Il ricercatore economico Vasily Sumanov ha spiegato a Cointelegraph che il mercato delle criptovalute è altamente correlato poiché la maggior parte degli altcoin sono legati a Bitcoin: "Il mercato è molto piccolo, ed ha una liquidità bassa, la maggior parte del volume di scambio quotazioni e prezzi investing generato da algoritmi automatizzati, da "bot".

Ci sono solo pochi exchange capaci davvero di stabilire i prezzi, ma anche in questi c'è una forte attività di bot.

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Tutti gli asset digitali sono legati al mercato del BTC fatta eccezione per gli stablecoin come USDTquindi ogni cambiamento di tale mercato si propaga immediatamente a quelli degli altri asset.

Ecco per esempio come si presentava il mercato il 2 febbraio di quest'anno. L'esperto di sistemi di trading Tony Karim ha condiviso con Cointelegraph le sue opinioni su tali correlazioni: "Le criptovalute più popolari fatta eccezione per gli altcoin più recenti sono strettamente correlate perché condividono anche lo stesso bacino di investitori, i quali si limitano a seguire più che altro l'opinione del mercato.

Quindi, quando una criptovaluta viene interessata da tali eventi, essi si propagano a valute digitali completamente diverse e che usano una tecnologia totalmente differente. Un altro problema è che la liquidità è nelle mani di pochi, e si basa sul numero totale di asset scambiati attivamente ogni giornio in rapporto a quelli in circolazione. Non c'è la stessa percezione di liquidità che esiste negli altri mercati.

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Per rispondere a questa domanda analizzeremo il rendimento atteso e la deviazione standard di una serie di portafogli costituiti da Bitcoin, Ether, Litecoin, and Ripple. Portafogli ad asset singolo Bitcoin La blockchain di Bitcoin è stata lanciata il 3 gennaio del Ethereum Ethereum è stato rilasciato il 30 lugliocome network blockchain che permette alle compagnie di creare applicazioni, contratti o sistemi programmandoli sulla piattaforma.

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Questo significa che Ethereum potrebbe essere abbastanza stabile, e il suo rendimento non si dovrebbe allontanare molto da quello medio previsto. Tuttavia, questa criptovaluta esiste da soli 3 anni. Litecoin Litecoin è stato creato da un fork della blockchain di Bitcoin Core il 7 ottobre delquindi è molto simile a Bitcoin e per non è nemmeno dotato di un proprio white paper.

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Litecoin mira a risolvere alcuni dei problemi associati a Bitcoin, come l'efficienza della rete e la velocità di conferma delle transazioni. Ripple Ripple è stata rilasciata nel come criptovaluta e servizio per le rimesse internazionali, che consente di fare pagamenti transfrontalieri pressoché istantanei e meno costosi di quelli tradizionali.

Il rendimento atteso è la media dei rendimenti degli anni precedenti. Dato che i portafogli di Bitcoin ed Ethereum hanno rendimenti relativemente alti, aggiungendo XRP o LTC a questi portafogli, i rendimenti inferiori di tali criptovalute peggiorano quelli generali del portafoglio.

Diversificare un portafoglio di criptovalute: correlazione e varianza

La deviazione standard associata a un portafoglio a due asset è più bassa di quella di qualunque può il mio portafoglio bitcoin andare negativo a singolo asset tranne che nel caso di quelli contenenti Ethereum. Per la maggior parte degli investitori, non rappresenta nulla di preoccupante, ma dipende tutto dal livello di rischio che si riesce a tollerare.

Portafogli a tre asset Nei portafogli a tre asset, il creatore bitcoin incassa atteso è più alto rispetto a quello di qualsiasi portafoglio a due asset.

Per fare un paragone, dovrai considerare il wallet per Bitcoin alla stregua del tuo portafogli tradizionale: se lo perderai, non avrai modo di riaverlo. Come scegliere correttamente il wallet a cui affidarti? Seguendo dei piccolo accorgimenti.

Quindi, come è possibile ridurre i rischi diversificando il proprio portafoglio di criptovalute? Sebbene le attività digitali siano altamente correlate, è possibile ridurre i rischi di un portafoglio di sole valute virtuali diversificandolo con l'aggiunta di altre criptovalute.

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È possibile ridurre la deviazione standard passando da un portafoglio a singolo asset a 3 dei 6 possibili portafogli a due asset, da alcuni portafogli a due asset a un portafoglio a tre asset e da uno dei portafogli a tre asset al portafoglio costituito da tutti e quattro gli asset.

Per esempio, il prezzo del token TenX ticker PAY è crollato dopo che Wirex Company ha annullato il contratto per l'emissione di carte di criptovalute a causa delle regolamentazioni UE. Connette il valore del portafoglio a quello dell'industria. Investire su un singolo asset è come giocare al lotto.

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Diversificare il proprio portafoglio fornisce la possibilità di ricevere profitto dalla crescita dell'intero può il mio portafoglio bitcoin andare negativo, senza dove riporre la propria fiducia in una sola criptovaluta. Si possono creare diversi portafogli ad esempio, uno ad alto rischio, uno a basso rischio e uno a medio rischio e ricevere un profitto medio. L'analisi mostra che spalmare il proprio capitale su molteplici asset potrebbe ridurre i rischi associati ad un singolo asset digitale, e più rischi si è in grado di diversificare, più bassa è la possibilità di riscontrare perdite nel proprio portafoglio di criptovalute.

Le idee e le opinioni espresse in questo articolo sono unicamente quelle dell'autore, e non riflettono necessariamente il punto di vista di Cointelegraph.

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